Analista de Tesorería

Acerca del puesto

Se busca Analista de Tesorería para gestionar cuentas por pagar, controlar el flujo de caja y asegurar el cumplimiento normativo en la organización. El rol combina funciones de pago, conciliación bancaria y soporte a auditorías.

Responsabilidades principales

• Recibir, consolidar y validar facturas de proveedores nacionales, extranjeros e independientes, asegurando el cumplimiento de soportes y requisitos fiscales.
• Registrar y actualizar datos maestros de proveedores, validar RIF y condición fiscal en el portal del SENIAT.
• Diseñar y ejecutar el cronograma de pagos, priorizando anticipos, abonos y vencimientos.
• Procesar desembolsos mediante cheques, transferencias y efectivo a través de banca digital y sistemas internos, gestionando autorizaciones.
• Proveer información al Analista Contable para conciliaciones y registro contable de desembolsos.
• Monitorear diariamente el movimiento de cuentas bancarias y reportar posición a la Junta Directiva y Gerencias.
• Elaborar y proyectar el flujo de caja, analizando desviaciones y proponiendo medidas correctivas.
• Controlar efectivo, arqueos diarios, cuadres de caja y custodia de valores.
• Almacenar y archivar soportes del área para auditorías internas y externas.

Perfil requerido

• Conocimientos sólidos en normativa fiscal venezolana y procesos de cuentas por pagar.
• Experiencia en manejo de sistemas de banca digital y plataformas internas de pagos.
• Capacidad para trabajar con el portal del SENIAT y validar información tributaria.
• Habilidad para elaborar reportes financieros y de flujo de caja.

Habilidades requeridas

• Manejo de banca digital y sistemas internos de pagos.
• Uso del portal del SENIAT para validación fiscal.
• Competencia en elaboración y análisis de flujo de caja.